BancoPosta Distribuzione Attiva
ISIN: IT0005107591
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.
Il fondo investe almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari
di natura monetaria e/o obbligazionaria emittenti di tali strumenti finanziari possono esse organismi sovranazionali, in tutti i casi appartenenti a qualunque area geografica; l’investimento, anche indiretto, in strumenti finanziari di emittenti
di Paesi emergenti non può essere superiore al 30% del totale delle attività.
Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari
emessi aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere
pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'EU.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,26 | 3 anni: -1,45 | 5 anni: 0,01 | Inizio: 0,72 | 2025: -0,89 | 2024: 3,82 | 2023: 5,19 | 2022: -12,65 | 2021: 3,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,29 | 3 anni: 0,24 | 5 anni: 1,14 | Inizio: - | 2025: -0,56 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 80,00 | 3 anni: 86,00 | 5 anni: 78,00 | Inizio:- | 2025: 80,00 | 2024: 80,00 | 2023: 73,00 | 2022: 66,00 | 2021: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,14 | 3 Sharpe Ratio: -0,61 | 5 Correlazione: 95,87 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,22 | Tracking error: 1,81 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-14