Etica Rendita Bilanciata RD

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005117558

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Etica SGR S.p.A.

Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen.
È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo
Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -5,76 3 anni: 1,63 5 anni: 1,69 Inizio: 1,99 2022: -6,73 2021: 5,80 2020: 2,45 2019: 8,37 2018: -2,11
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,37 3 anni: 0,21 5 anni: 0,55 Inizio: - 2022: -7,01 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 19,00 5 anni: 13,00 Inizio:- 2022: 46,00 2021: 23,00 2020: 38,00 2019: 40,00 2018: 8,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,75 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 93,26 Beta: 1,23 Alfa: 0,96 Tracking error: 2,70 Info Ratio: 0,39
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-05