Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
L’investimento in OICR è residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 30% del suo attivo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,89 | 3 anni: 1,28 | 5 anni: 1,06 | Inizio: 1,27 | 2023: 2,60 | 2022: -10,43 | 2021: 5,58 | 2020: 3,80 | 2019: 11,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,50 | 3 anni: -0,29 | 5 anni: -0,12 | Inizio: - | 2023: 2,50 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 13,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2023: 62,00 | 2022: 41,00 | 2021: 26,00 | 2020: 19,00 | 2019: 10,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,01 | 3 Sharpe Ratio: 0,28 | 5 Correlazione: 91,22 | Beta: 1,26 | Alfa: 3,82 | Tracking error: 3,61 | Info Ratio: 0,93 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-06-05