Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
L’investimento in OICR è residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 30% del suo attivo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,17 | 3 anni: - | 5 anni: 2,23 | Inizio: 1,94 | 2024: 4,81 | 2023: 5,54 | 2022: -10,43 | 2021: 5,58 | 2020: 3,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,66 | 3 anni: -0,32 | 5 anni: 1,19 | Inizio: - | 2024: 4,49 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 40,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2024: 27,00 | 2023: 67,00 | 2022: 41,00 | 2021: 26,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,92 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 93,45 | Beta: 1,17 | Alfa: 1,51 | Tracking error: 2,97 | Info Ratio: 0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-09-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-09-12