Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
L’investimento in OICR è residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 30% del suo attivo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,59 | 3 anni: -0,78 | 5 anni: 2,10 | Inizio: 1,62 | 2024: 1,18 | 2023: 5,54 | 2022: -10,43 | 2021: 5,58 | 2020: 3,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,62 | 3 anni: -0,81 | 5 anni: 0,90 | Inizio: - | 2024: 0,93 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2024: 7,00 | 2023: 67,00 | 2022: 41,00 | 2021: 26,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,74 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 93,12 | Beta: 1,15 | Alfa: 1,58 | Tracking error: 2,93 | Info Ratio: 0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15