Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
L’investimento in OICR è residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale.
Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,58 | 3 anni: -1,27 | 5 anni: 0,98 | Inizio: 0,81 | 2024: 1,11 | 2023: 5,39 | 2022: -10,59 | 2021: 2,33 | 2020: 2,96 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,36 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: 1,05 | Inizio: - | 2024: 1,61 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2024: 66,00 | 2023: 70,00 | 2022: 43,00 | 2021: 72,00 | 2020: 31,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,13 | 3 Sharpe Ratio: -0,35 | 5 Correlazione: 96,33 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,35 | Tracking error: 1,66 | Info Ratio: -0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-12