Mediobanca Social Philanthropy I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005136467

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Mediobanca SGR

Il patrimonio del Fondo è investito in misura principale o prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire fino al 30%in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria. Il Fondo non può investire in OICR collegati (cfr paragrafo 1.3 del Regolamento). Il Fondo può investire in misura contenuta in depositi bancari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Svedese; in via residuale e contenuta possono essere denominati in altre valute.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,40 3 anni: 1,75 5 anni: 3,10 Inizio: 2,93 2024: 4,52 2023: 8,10 2022: -9,30 2021: 7,48 2020: 2,49
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,45 3 anni: -0,37 5 anni: 1,15 Inizio: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 28,00 3 anni: 8,00 5 anni: 5,00 Inizio:- 2024: 24,00 2023: 20,00 2022: 31,00 2021: 10,00 2020: 38,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,16 3 Sharpe Ratio: 0,02 5 Correlazione: 92,80 Beta: 0,90 Alfa: 2,49 Tracking error: 2,34 Info Ratio: 1,19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11