Esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente “collegati”, tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività. In fase di avvio dell’operatività nonché in caso di ridotta dimensione del patrimonio, il Fondo potrà investire in OICR fino al 100% delle attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,35 | 3 anni: -2,02 | 5 anni: -0,49 | Inizio: -0,55 | 2023: 0,31 | 2022: -6,61 | 2021: -0,10 | 2020: 1,36 | 2019: 2,77 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,83 | 3 anni: -1,19 | 5 anni: -0,26 | Inizio: - | 2023: 2,42 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2023: 84,00 | 2022: 35,00 | 2021: 64,00 | 2020: 48,00 | 2019: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,87 | 5 Correlazione: 73,55 | Beta: 0,29 | Alfa: -0,54 | Tracking error: 4,89 | Info Ratio: 0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-19