strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,07 | 3 anni: 1,34 | 5 anni: 1,47 | Inizio: 1,23 | 2024: 5,54 | 2023: 6,61 | 2022: -7,63 | 2021: 1,75 | 2020: 1,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,25 | 3 anni: 1,48 | 5 anni: 1,58 | Inizio: - | 2024: 11,57 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 54,00 | 2022: 25,00 | 2021: 77,00 | 2020: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,10 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 96,41 | Beta: 0,58 | Alfa: 0,72 | Tracking error: 2,96 | Info Ratio: 0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-11-29