strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,70 | 3 anni: -0,69 | 5 anni: 0,06 | Inizio: 0,03 | 2023: 2,43 | 2022: -7,63 | 2021: 1,75 | 2020: 1,68 | 2019: 4,41 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,67 | 3 anni: -1,29 | 5 anni: -0,25 | Inizio: - | 2023: 2,50 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2023: 60,00 | 2022: 25,00 | 2021: 77,00 | 2020: 34,00 | 2019: 77,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,41 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 95,84 | Beta: 0,54 | Alfa: 0,33 | Tracking error: 2,94 | Info Ratio: 0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-19