Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione;
- obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%;
- obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,03 |
3 anni: 0,15 |
5 anni: 1,77 |
Inizio: 2,22 |
2025: 0,27 |
2024: 4,74 |
2023: 9,52 |
2022: -13,89 |
2021: 9,95 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,72 |
3 anni: 0,34 |
5 anni: 0,88 |
Inizio: -
| 2025: 0,40 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 53,00 |
3 anni: 65,00 |
5 anni: 22,00 |
Inizio:-
| 2025: 53,00 |
2024: 53,00 |
2023: 12,00 |
2022: 81,00 |
2021: 3,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,71 |
3 Sharpe Ratio: -0,31 |
5 Correlazione: 90,63 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 0,71 |
Tracking error: 3,19 |
Info Ratio: 0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-20