Amundi Valore Italia PIR P

ISIN: IT0005241465

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Amundi

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.
Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo.
Investimento residuale in OICR.
Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati sia quotati sia OTC.
Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e valute estere. Il Fondo investe, inoltre, nei principali mercati valutari, anche tramite strumenti finanziari derivati (quali forwards e futures), in misura residuale

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,99 3 anni: -0,86 5 anni: 1,35 Inizio: 0,65 2024: -0,80 2023: 6,06 2022: -12,08 2021: 5,80 2020: 0,94
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,56 3 anni: 0,55 5 anni: 2,43 Inizio: - 2024: 0,92 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 80,00 5 anni: 80,00 Inizio:- 2024: 90,00 2023: 83,00 2022: 52,00 2021: 82,00 2020: 49,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,29 3 Sharpe Ratio: -0,13 5 Correlazione: 93,26 Beta: 0,65 Alfa: -2,42 Tracking error: 3,83 Info Ratio: -0,82
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-02-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-02-21