Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.
Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo.
Investimento residuale in OICR.
Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati sia quotati sia OTC.
Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e valute estere. Il Fondo investe, inoltre, nei principali mercati valutari, anche tramite strumenti finanziari derivati (quali forwards e futures), in misura residuale
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,41 | 3 anni: -1,50 | 5 anni: 0,71 | Inizio: 0,65 | 2024: -0,72 | 2023: 6,06 | 2022: -12,08 | 2021: 5,80 | 2020: 0,94 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,77 | 3 anni: 0,46 | 5 anni: 2,08 | Inizio: - | 2024: 1,74 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 95,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 88,00 | Inizio:- | 2024: 93,00 | 2023: 83,00 | 2022: 52,00 | 2021: 82,00 | 2020: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,17 | 3 Sharpe Ratio: -0,31 | 5 Correlazione: 93,36 | Beta: 0,64 | Alfa: -3,23 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: -1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-15