Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,99 | 3 anni: 5,21 | 5 anni: 4,40 | Inizio: 4,26 | 2025: 2,79 | 2024: 9,62 | 2023: 12,35 | 2022: -11,42 | 2021: 12,37 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,89 | 3 anni: 2,26 | 5 anni: 2,26 | Inizio: - | 2025: 2,68 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2025: 64,00 | 2024: 16,00 | 2023: 18,00 | 2022: 45,00 | 2021: 20,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 95,91 | Beta: 0,88 | Alfa: 1,14 | Tracking error: 2,48 | Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12