Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 10% ed il 30% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,05 | 3 anni: 1,30 | 5 anni: 2,04 | Inizio: 1,76 | 2024: 2,24 | 2023: 8,02 | 2022: -9,37 | 2021: 7,75 | 2020: -0,27 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,71 | 3 anni: -0,98 | 5 anni: 0,53 | Inizio: - | 2024: 0,87 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 14,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2024: 17,00 | 2023: 29,00 | 2022: 41,00 | 2021: 8,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,12 | 5 Correlazione: 89,39 | Beta: 0,79 | Alfa: 2,37 | Tracking error: 2,87 | Info Ratio: 1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23