Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l’80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,43 | 3 anni: 9,38 | 5 anni: 7,64 | Inizio: 7,33 | 2025: 6,06 | 2024: 13,14 | 2023: 18,73 | 2022: -12,11 | 2021: 20,75 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,82 | 3 anni: 4,57 | 5 anni: 4,37 | Inizio: - | 2025: 4,68 | 2024: 7,27 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 6,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2025: 53,00 | 2024: 18,00 | 2023: 6,00 | 2022: 39,00 | 2021: 21,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,56 | 3 Sharpe Ratio: 0,53 | 5 Correlazione: 95,37 | Beta: 0,96 | Alfa: 1,12 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2025-02-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2025-02-17