Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,11 | 3 anni: 3,20 | 5 anni: 4,60 | Inizio: 2,30 | 2025: -1,59 | 2024: 8,16 | 2023: 9,39 | 2022: -11,09 | 2021: 9,52 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,48 | 3 anni: 1,01 | 5 anni: 1,91 | Inizio: - | 2025: -2,09 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 12,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2025: 56,00 | 2024: 9,00 | 2023: 14,00 | 2022: 56,00 | 2021: 4,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,84 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 92,22 | Beta: 0,95 | Alfa: 2,68 | Tracking error: 2,62 | Info Ratio: 1,07 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-17