Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,97 |
3 anni: 5,49 |
5 anni: 4,90 |
Inizio: 4,52 |
2025: 2,53 |
2024: 11,99 |
2023: 14,19 |
2022: -14,99 |
2021: 15,54 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,72 |
3 anni: 2,07 |
5 anni: 2,38 |
Inizio: -
| 2025: 2,30 |
2024: 5,81 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 12,00 |
5 anni: 11,00 |
Inizio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 5,00 |
2023: 9,00 |
2022: 79,00 |
2021: 8,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,15 |
3 Sharpe Ratio: 0,30 |
5 Correlazione: 96,93 |
Beta: 1,12 |
Alfa: 1,33 |
Tracking error: 2,66 |
Info Ratio: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-05