Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,40 | 3 anni: 0,97 | 5 anni: 0,52 | Inizio: 0,22 | 2025: 0,75 | 2024: 3,75 | 2023: 3,41 | 2022: -5,55 | 2021: -0,32 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,64 | 3 anni: 1,48 | 5 anni: 1,41 | Inizio: - | 2025: 1,52 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 88,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 77,00 | Inizio:- | 2025: 85,00 | 2024: 81,00 | 2023: 91,00 | 2022: 9,00 | 2021: 95,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,62 | 3 Sharpe Ratio: -0,60 | 5 Correlazione: 92,75 | Beta: 0,36 | Alfa: -0,80 | Tracking error: 4,16 | Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-06