Il Fondo mira a realizzare una composizione bilanciata del portafoglio, mediante esposizione in strumenti finanziari azionari ed obbligazionari a reddito fisso (fixed income) denominati nelle seguenti valute: Dollaro Usa, Euro, Yen, Sterline, con una percentuale di titoli azionari compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea ed i Paesi dell’America del Nord.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 15,69 3 anni: 4,80 5 anni: 4,91 Inizio: 3,89 2024: 6,94 2023: 15,08 2022: -8,71 2021: 7,81 2020: 2,22
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,67 3 anni: 0,76 5 anni: 3,10 Inizio: - 2024: 6,15 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 13,00 3 anni: 4,00 5 anni: 19,00 Inizio:- 2024: 52,00 2023: 3,00 2022: 12,00 2021: 66,00 2020: 54,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,27 3 Sharpe Ratio: 0,36 5 Correlazione: 89,44 Beta: 0,85 Alfa: 1,76 Tracking error: 3,85 Info Ratio: 0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11