Il fondo investe tra il 40% e il 90% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Tali investimenti sono diretti verso emittenti operanti nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.
Il fondo investe fino al 60% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli emittenti di tali strumenti finanziari possono essere governi, società ed organismi sovranazionali, appartenenti a qualsiasi area geografica.
Investimento in depositi bancari denominati in euro, fino al 50% del totale delle attività.
Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro o altre valute estere.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,22 3 anni: 2,82 5 anni: 6,29 Inizio: 2,99 2025: 1,64 2024: 4,74 2023: 6,41 2022: -6,91 2021: 6,33
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,05 3 anni: 3,09 5 anni: 6,61 Inizio: - 2025: -1,24 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 83,00 3 anni: 63,00 5 anni: 51,00 Inizio:- 2025: 41,00 2024: 80,00 2023: 66,00 2022: 18,00 2021: 69,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,32 3 Sharpe Ratio: 0,12 5 Correlazione: 90,94 Beta: 0,79 Alfa: -1,44 Tracking error: 3,49 Info Ratio: -0,59
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-17