Il fondo investe tra il 40% e il 90% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Tali investimenti sono diretti verso emittenti operanti nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.
Il fondo investe fino al 60% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli emittenti di tali strumenti finanziari possono essere governi, società ed organismi sovranazionali, appartenenti a qualsiasi area geografica.
Investimento in depositi bancari denominati in euro, fino al 50% del totale delle attività.
Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro o altre valute estere.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,60 3 anni: 1,42 5 anni: 3,46 Inizio: 2,97 2024: 3,79 2023: 6,41 2022: -6,91 2021: 6,33 2020: 3,35
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,29 3 anni: 0,05 5 anni: 2,50 Inizio: - 2024: 3,86 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 71,00 3 anni: 51,00 5 anni: 52,00 Inizio:- 2024: 73,00 2023: 66,00 2022: 18,00 2021: 69,00 2020: 40,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,37 3 Sharpe Ratio: -0,01 5 Correlazione: 90,71 Beta: 0,77 Alfa: -1,11 Tracking error: 3,64 Info Ratio: -0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-20