Il fondo investe tra il 40% e il 90% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Tali investimenti sono diretti verso emittenti operanti nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.
Il fondo investe fino al 60% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli emittenti di tali strumenti finanziari possono essere governi, società ed organismi sovranazionali, appartenenti a qualsiasi area geografica.
Investimento in depositi bancari denominati in euro, fino al 50% del totale delle attività.
Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro o altre valute estere.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,68 |
3 anni: 0,94 |
5 anni: 2,64 |
Inizio: 2,62 |
2024: 1,84 |
2023: 6,41 |
2022: -6,91 |
2021: 6,33 |
2020: 3,35 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,45 |
3 anni: 0,96 |
5 anni: 2,80 |
Inizio: -
| 2024: 3,28 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 63,00 |
3 anni: 53,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2024: 65,00 |
2023: 66,00 |
2022: 18,00 |
2021: 69,00 |
2020: 40,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,31 |
3 Sharpe Ratio: 0,10 |
5 Correlazione: 90,53 |
Beta: 0,77 |
Alfa: -1,06 |
Tracking error: 3,64 |
Info Ratio: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24
