Eurizon Private Allocation Moderate A

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005358129

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Eurizon

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,20 3 anni: 1,43 5 anni: 2,86 Inizio: 3,19 2024: 4,44 2023: 7,51 2022: -9,15 2021: 6,11 2020: 4,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,47 3 anni: -0,40 5 anni: 1,10 Inizio: - 2024: 3,29 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 37,00 3 anni: 11,00 5 anni: 7,00 Inizio:- 2024: 26,00 2023: 29,00 2022: 30,00 2021: 20,00 2020: 15,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,71 3 Sharpe Ratio: -0,04 5 Correlazione: 93,15 Beta: 0,83 Alfa: 1,99 Tracking error: 2,28 Info Ratio: 1,08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-11