Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,80 |
3 anni: 4,04 |
5 anni: - |
Inizio: 1,65 |
2023: 1,27 |
2022: -9,15 |
2021: 6,11 |
2020: 4,20 |
2019: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -6,27 |
3 anni: 1,13 |
5 anni: -0,35 |
Inizio: -
| 2023: 1,10 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 32,00 |
3 anni: 7,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2023: 40,00 |
2022: 30,00 |
2021: 20,00 |
2020: 15,00 |
2019: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,36 |
3 Sharpe Ratio: 0,29 |
5 Correlazione: 91,56 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 3,51 |
Tracking error: 2,62 |
Info Ratio: 1,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-16