Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,65 | 3 anni: 2,51 | 5 anni: 4,30 | Inizio: 3,07 | 2025: -0,84 | 2024: 6,81 | 2023: 7,51 | 2022: -9,15 | 2021: 6,11 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,51 | 3 anni: 1,48 | 5 anni: 2,39 | Inizio: - | 2025: -1,18 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2025: 40,00 | 2024: 30,00 | 2023: 29,00 | 2022: 30,00 | 2021: 20,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,65 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 94,15 | Beta: 0,83 | Alfa: 1,70 | Tracking error: 2,14 | Info Ratio: 0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-13