Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,33 | 3 anni: -1,07 | 5 anni: - | Inizio: 0,18 | 2024: 0,62 | 2023: 7,60 | 2022: -11,23 | 2021: 1,71 | 2020: 1,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,64 | 3 anni: -0,83 | 5 anni: 0,82 | Inizio: - | 2024: 0,71 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 65,00 | 2023: 28,00 | 2022: 49,00 | 2021: 78,00 | 2020: 47,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,95 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 93,13 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 2,49 | Info Ratio: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24