Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina.
L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura residuale.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 28,03 | 3 anni: 10,15 | 5 anni: 11,99 | Inizio: 12,91 | 2024: 19,20 | 2023: 18,93 | 2022: -10,49 | 2021: 33,05 | 2020: -1,96 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 29,87 | 3 anni: 4,04 | 5 anni: 9,49 | Inizio: - | 2024: 14,40 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 14,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2024: 36,00 | 2023: 27,00 | 2022: 18,00 | 2021: 13,00 | 2020: 86,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,36 | 3 Sharpe Ratio: 0,36 | 5 Correlazione: 99,27 | Beta: 0,93 | Alfa: 1,14 | Tracking error: 2,20 | Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-24