Anima Valore Obbligazionario

ISIN: IT0005386807

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono esclusivamente denominati in Euro.
Investimento residuale in OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività, anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Depositi Bancari e liquidità fino al 35% del valore complessivo netto. È escluso l’investimento in obbligazioni convertibili, strumenti finanziari di natura azionaria.
È previsto il limite di concentrazione per singola emissione fino al 5% del valore complessivo netto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,29 3 anni: -0,16 5 anni: - Inizio: -0,21 2024: 0,63 2023: 3,81 2022: -4,35 2021: -0,64 2020: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,85 3 anni: -0,07 5 anni: 0,06 Inizio: - 2024: 0,79 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 76,00 3 anni: 62,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 67,00 2023: 61,00 2022: 51,00 2021: 65,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 1,68 3 Sharpe Ratio: -1,09 5 Correlazione: 97,77 Beta: 0,81 Alfa: -0,08 Tracking error: 0,47 Info Ratio: 0,64
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-06-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-06-12