Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,57 3 anni: -0,64 5 anni: - Inizio: 1,68 2024: 3,16 2023: 6,05 2022: -12,34 2021: 7,05 2020: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,27 3 anni: -0,32 5 anni: 1,10 Inizio: - 2024: 3,40 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 56,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 64,00 2023: 58,00 2022: 62,00 2021: 12,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,05 3 Sharpe Ratio: -0,25 5 Correlazione: 96,06 Beta: 1,23 Alfa: 1,22 Tracking error: 2,63 Info Ratio: 0,19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-18