Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -0,49 3 anni: -0,86 5 anni: 2,22 Inizio: 0,92 2025: -4,71 2024: 5,40 2023: 6,05 2022: -12,34 2021: 7,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,59 3 anni: 1,06 5 anni: 1,90 Inizio: - 2025: -2,49 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 98,00 3 anni: 91,00 5 anni: 32,00 Inizio:- 2025: 95,00 2024: 55,00 2023: 58,00 2022: 62,00 2021: 12,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,55 3 Sharpe Ratio: -0,31 5 Correlazione: 96,49 Beta: 1,29 Alfa: -0,73 Tracking error: 2,88 Info Ratio: -0,45
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16