Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall’euro.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,57 |
3 anni: -0,67 |
5 anni: - |
Inizio: 1,25 |
2024: 0,92 |
2023: 6,05 |
2022: -12,34 |
2021: 7,05 |
2020: - |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,74 |
3 anni: -0,83 |
5 anni: 0,82 |
Inizio: -
| 2024: 0,74 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 46,00 |
3 anni: 45,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2024: 16,00 |
2023: 58,00 |
2022: 62,00 |
2021: 12,00 |
2020: - |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,01 |
3 Sharpe Ratio: -0,11 |
5 Correlazione: 95,86 |
Beta: 1,23 |
Alfa: 1,44 |
Tracking error: 2,66 |
Info Ratio: 0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24
