Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,18 3 anni: 1,72 5 anni: - Inizio: 2,47 2024: 2,80 2023: 12,42 2022: -13,18 2021: 8,86 2020: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,05 3 anni: 0,45 5 anni: 2,01 Inizio: - 2024: 1,71 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 23,00 3 anni: 41,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 48,00 2023: 18,00 2022: 63,00 2021: 55,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,72 3 Sharpe Ratio: 0,16 5 Correlazione: 96,80 Beta: 0,83 Alfa: -0,56 Tracking error: 2,40 Info Ratio: -0,35
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-24