Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,28 3 anni: 2,71 5 anni: - Inizio: 3,90 2024: 10,35 2023: 12,42 2022: -13,18 2021: 8,86 2020: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,30 3 anni: 1,40 5 anni: 2,61 Inizio: - 2024: 7,34 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 20,00 3 anni: 26,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 21,00 2023: 18,00 2022: 63,00 2021: 55,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,84 3 Sharpe Ratio: 0,10 5 Correlazione: 97,22 Beta: 0,85 Alfa: 0,07 Tracking error: 2,23 Info Ratio: 0,01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-06