Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria.
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.
In particolare, il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ed in misura contenuta in titoli di Stato. Il Fondo investe altresì in obbligazioni convertibili in azioni in misura contenuta.
L’investimento in OICR obbligazionari gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto.
Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in valute estere. Il Fondo investe nei mercati valutari anche per il tramite di strumenti finanziari derivati. L’esposizione complessiva ai rischi valutari è significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,36 | 3 anni: 0,94 | 5 anni: - | Inizio: 0,41 | 2025: 1,41 | 2024: 4,90 | 2023: 5,27 | 2022: -9,66 | 2021: -1,15 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,09 | 3 anni: 1,65 | 5 anni: 0,71 | Inizio: - | 2025: 0,88 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: 11,00 | 2024: 42,00 | 2023: 65,00 | 2022: 59,00 | 2021: 84,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,16 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: 79,51 | Beta: 0,67 | Alfa: 1,82 | Tracking error: 4,34 | Info Ratio: 0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-02-10
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-02-10