Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 40% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,25 |
3 anni: 2,01 |
5 anni: - |
Inizio: 1,55 |
2025: 0,11 |
2024: 5,41 |
2023: 6,33 |
2022: -7,51 |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,37 |
3 anni: 1,50 |
5 anni: 3,50 |
Inizio: -
| 2025: -0,49 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 69,00 |
3 anni: 36,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 71,00 |
2024: 55,00 |
2023: 54,00 |
2022: 20,00 |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 4,28 |
3 Sharpe Ratio: 0,01 |
5 Correlazione: 95,72 |
Beta: 0,63 |
Alfa: 0,74 |
Tracking error: 2,58 |
Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20