Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da
azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/
agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati
nonché parti di OICR aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”),
detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio descritte
nel successivo punto “Politica d’investimento''
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,60 |
3 anni: 5,65 |
5 anni: - |
Inizio: 5,15 |
2025: 1,06 |
2024: 11,51 |
2023: 11,90 |
2022: -7,89 |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,75 |
3 anni: 3,02 |
5 anni: 6,73 |
Inizio: -
| 2025: -0,74 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 11,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 10,00 |
2024: 26,00 |
2023: 19,00 |
2022: 22,00 |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,05 |
3 Sharpe Ratio: 0,69 |
5 Correlazione: 75,63 |
Beta: 0,63 |
Alfa: 2,93 |
Tracking error: 5,50 |
Info Ratio: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-18