Mediobanca MFS Prudent Capital I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005444739

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Mediobanca SGR

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da
azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/
agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati
nonché parti di OICR aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”),
detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio descritte
nel successivo punto “Politica d’investimento''

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,60 3 anni: 5,65 5 anni: - Inizio: 5,15 2025: 1,06 2024: 11,51 2023: 11,90 2022: -7,89 2021: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,75 3 anni: 3,02 5 anni: 6,73 Inizio: - 2025: -0,74 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 6,00 3 anni: 11,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 10,00 2024: 26,00 2023: 19,00 2022: 22,00 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,05 3 Sharpe Ratio: 0,69 5 Correlazione: 75,63 Beta: 0,63 Alfa: 2,93 Tracking error: 5,50 Info Ratio: 0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-18