Euromobiliare Next Generation ESG A
ISIN: IT0005455586
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
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Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario.
Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento.
L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
L’investimento in OICR è previsto fino al 30% dell’attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,96 | 3 anni: 5,29 | 5 anni: - | Inizio: 2,51 | 2025: 4,17 | 2024: 14,43 | 2023: 6,55 | 2022: -15,64 | 2021: - |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,66 | 3 anni: 5,68 | 5 anni: 5,69 | Inizio: - | 2025: 3,20 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: 36,00 | 2024: 33,00 | 2023: 88,00 | 2022: 64,00 | 2021: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,21 | 5 Correlazione: 95,60 | Beta: 1,20 | Alfa: -4,68 | Tracking error: 4,65 | Info Ratio: -0,85 |