il Fondo adotta una politica di
investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (dicembre 2029) ed investe fino al
100% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 20% dell’attivo,
viene incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al
raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 60%.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non
riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di
appartenenza può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo.
L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: - |
2025: - |
2024: 8,70 |
2023: 6,22 |
2022: - |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,05 |
3 anni: 1,99 |
5 anni: 3,92 |
Inizio: -
| 2025: -3,43 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 91,00 |
3 anni: 35,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 90,00 |
2024: 49,00 |
2023: 80,00 |
2022: - |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,03 |
3 Sharpe Ratio: 0,05 |
5 Correlazione: 92,01 |
Beta: 0,85 |
Alfa: -0,97 |
Tracking error: 3,40 |
Info Ratio: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-28