Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente e in strumenti finanziari di natura azionari in misura significativa. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi, Sterline del Regno unito e Yen. L’esposizione del Fondo verso i rischi valutari è contenuta.
L’investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 10%.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,14 | 3 anni: 1,06 | 5 anni: - | Inizio: 0,74 | 2025: 0,85 | 2024: 6,75 | 2023: 6,52 | 2022: - | 2021: - |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,78 | 3 anni: 2,21 | 5 anni: 5,81 | Inizio: - | 2025: -0,48 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: 15,00 | 2024: 71,00 | 2023: 76,00 | 2022: - | 2021: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,63 | 3 Sharpe Ratio: -0,02 | 5 Correlazione: 95,85 | Beta: 0,98 | Alfa: -3,07 | Tracking error: 2,43 | Info Ratio: -1,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25