Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade.
Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse.
Presenta una duration media di circa cinque anni.
Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,22 | 3 anni: 3,20 | 5 anni: 2,18 | Inizio: 4,50 | 2025: -1,15 | 2024: 4,17 | 2023: 13,59 | 2022: -6,57 | 2021: 3,08 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,28 | 3 anni: 2,68 | 5 anni: 1,69 | Inizio: - | 2025: -1,83 | 2024: 3,92 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 49,00 | Inizio:- | 2025: 51,00 | 2024: 51,00 | 2023: 40,00 | 2022: 52,00 | 2021: 46,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,50 | 3 Sharpe Ratio: -0,13 | 5 Correlazione: 82,35 | Beta: 0,60 | Alfa: -0,08 | Tracking error: 3,38 | Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2025-01-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2025-01-22