Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade.
Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse.
Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni.
Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l’andamento del mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,57 | 3 anni: -7,46 | 5 anni: -2,38 | Inizio: 3,87 | 2023: -0,88 | 2022: -20,27 | 2021: -2,72 | 2020: 5,36 | 2019: 9,28 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,84 | 3 anni: -4,74 | 5 anni: -1,90 | Inizio: - | 2023: 1,06 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 94,00 | 5 anni: 66,00 | Inizio:- | 2023: 89,00 | 2022: 97,00 | 2021: 71,00 | 2020: 6,00 | 2019: 4,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,42 | 3 Sharpe Ratio: -0,94 | 5 Correlazione: 92,95 | Beta: 1,06 | Alfa: -0,86 | Tracking error: 2,75 | Info Ratio: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-09-19