Vontobel Fund - US Equity B USD

- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: LU0035765741
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
ISIN: LU0035765741
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,62 | 3 anni: 10,34 | 5 anni: 10,89 | Inizio: 10,28 | 2023: 7,58 | 2022: -11,11 | 2021: 26,61 | 2020: 5,65 | 2019: 31,85 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,56 | 3 anni: 0,08 | 5 anni: 6,91 | Inizio: - | 2023: 10,71 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 37,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2023: 70,00 | 2022: 2,00 | 2021: 81,00 | 2020: 96,00 | 2019: 78,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 91,77 | Beta: 0,73 | Alfa: 0,40 | Tracking error: 9,06 | Info Ratio: -0,31 |