Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,62 3 anni: 10,34 5 anni: 10,89 Inizio: 10,28 2023: 7,58 2022: -11,11 2021: 26,61 2020: 5,65 2019: 31,85
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -0,56 3 anni: 0,08 5 anni: 6,91 Inizio: - 2023: 10,71 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 37,00 5 anni: 45,00 Inizio:- 2023: 70,00 2022: 2,00 2021: 81,00 2020: 96,00 2019: 78,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 91,77 Beta: 0,73 Alfa: 0,40 Tracking error: 9,06 Info Ratio: -0,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-25