Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 26,06 3 anni: 16,89 5 anni: 14,95 Inizio: 10,82 2021: 20,55 2020: 5,65 2019: 31,85 2018: 3,30 2017: 9,42
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 32,63 3 anni: 25,21 5 anni: 20,07 Inizio: - 2021: 25,68 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22 2017: 11,48
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 93,00 3 anni: 96,00 5 anni: 92,00 Inizio:- 2021: 86,00 2020: 96,00 2019: 78,00 2018: 39,00 2017: 62,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 16,61 3 Sharpe Ratio: 0,71 5 Correlazione: 94,63 Beta: 0,84 Alfa: -4,56 Tracking error: 6,65 Info Ratio: -1,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-10-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-10-25