Vontobel Fund – US Equity B USD

ISIN: LU0035765741
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
ISIN: LU0035765741
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Vontobel Asset Management
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 28,91 | 3 anni: 17,33 | 5 anni: 14,60 | Inizio: 10,63 | 2021: 8,56 | 2020: 5,65 | 2019: 31,85 | 2018: 3,30 | 2017: 9,42 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 48,76 | 3 anni: 24,03 | 5 anni: 19,11 | Inizio: - | 2021: 10,20 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 | 2018: 1,22 | 2017: 11,48 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2021: 39,00 | 2020: 96,00 | 2019: 78,00 | 2018: 39,00 | 2017: 62,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,29 | 3 Sharpe Ratio: 0,78 | 5 Correlazione: 94,58 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,99 | Tracking error: 6,41 | Info Ratio: -1,26 |