Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,77 3 anni: 8,56 5 anni: 9,96 Inizio: 10,25 2022: -13,14 2021: 26,61 2020: 5,65 2019: 31,85 2018: 3,30
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,30 3 anni: 10,00 5 anni: 11,66 Inizio: - 2022: -9,74 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 8,00 3 anni: 73,00 5 anni: 77,00 Inizio:- 2022: 2,00 2021: 81,00 2020: 96,00 2019: 78,00 2018: 39,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,47 3 Sharpe Ratio: 0,63 5 Correlazione: 92,62 Beta: 0,79 Alfa: -2,93 Tracking error: 7,95 Info Ratio: -0,90
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-06-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-06-22