L’obiettivo di investimento dell’Euro Bond Fund è di offrire un
interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante
investimenti in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi da stati,
enti pubblici e società, e denominati in Euro. I titoli saranno
considerati di alta qualità se, al momento dell’acquisto, sono
classificati “A-”, o con un “rating” superiore, da Standard & Poor’s Corporation (“S&P”), o “A3”, con un “rating” superiore, da
Moody’s Investors Services, Inc. (“Moody’s”), ovvero se sono
classificati in modo analogo da altra agenzia di “rating” riconosciuta a livello internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Il Comparto potrà continuare a detenere posizioni negli stessi titoli, anche se il loro “rating” sarà abbassato dopo l’acquisto, ma non potrà effettuare ulteriori acquisti di tali titoli.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,40 |
3 anni: -0,19 |
5 anni: -1,43 |
Inizio: 2,90 |
2025: 0,81 |
2024: 2,50 |
2023: 6,73 |
2022: -16,79 |
2021: -3,27 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,38 |
3 anni: 0,53 |
5 anni: -0,47 |
Inizio: -
| 2025: 0,56 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 64,00 |
3 anni: 76,00 |
5 anni: 83,00 |
Inizio:-
| 2025: 69,00 |
2024: 62,00 |
2023: 40,00 |
2022: 76,00 |
2021: 85,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,01 |
3 Sharpe Ratio: -0,54 |
5 Correlazione: 99,30 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,16 |
Tracking error: 0,84 |
Info Ratio: 0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-04-25