Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,20 |
3 anni: 12,31 |
5 anni: 11,13 |
Inizio: 10,31 |
2023: 11,13 |
2022: -17,12 |
2021: 33,05 |
2020: 12,00 |
2019: 33,73 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,81 |
3 anni: 12,87 |
5 anni: 11,02 |
Inizio: -
| 2023: 9,20 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
2019: 30,73 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 64,00 |
3 anni: 66,00 |
5 anni: 56,00 |
Inizio:-
| 2023: 54,00 |
2022: 82,00 |
2021: 75,00 |
2020: 19,00 |
2019: 23,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: 99,08 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -1,74 |
Tracking error: 2,46 |
Info Ratio: -0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02
