Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 29,43 | 3 anni: 11,13 | 5 anni: 13,54 | Inizio: 11,03 | 2025: 1,73 | 2024: 29,74 | 2023: 20,32 | 2022: -17,12 | 2021: 33,05 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 29,72 | 3 anni: 12,04 | 5 anni: 14,30 | Inizio: - | 2025: 1,61 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 71,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2025: 61,00 | 2024: 61,00 | 2023: 59,00 | 2022: 82,00 | 2021: 75,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,51 | 3 Sharpe Ratio: 0,12 | 5 Correlazione: 99,12 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,21 | Tracking error: 2,31 | Info Ratio: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-16