Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all’Indice S&P 500 (l’ “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d’investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L’Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell’economia statunitense in generale.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 24,99 |
3 anni: 15,86 |
5 anni: 13,86 |
Inizio: 10,63 |
2021: 5,48 |
2020: 12,00 |
2019: 33,73 |
2018: -2,28 |
2017: 5,83 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 17,66 |
3 anni: 13,74 |
5 anni: 12,45 |
Inizio: -
| 2021: 4,01 |
2020: 8,01 |
2019: 30,73 |
2018: -2,52 |
2017: 5,53 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 20,00 |
3 anni: 14,00 |
5 anni: 30,00 |
Inizio:-
| 2021: 34,00 |
2020: 19,00 |
2019: 23,00 |
2018: 56,00 |
2017: 50,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 18,06 |
3 Sharpe Ratio: 0,71 |
5 Correlazione: 99,47 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -0,30 |
Tracking error: 2,03 |
Info Ratio: -0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-05