Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 28,29 | 3 anni: 9,45 | 5 anni: 13,26 | Inizio: 10,69 | 2024: 11,41 | 2023: 20,32 | 2022: -17,12 | 2021: 33,05 | 2020: 12,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 28,17 | 3 anni: 11,13 | 5 anni: 13,48 | Inizio: - | 2024: 11,16 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 49,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 57,00 | Inizio:- | 2024: 17,00 | 2023: 59,00 | 2022: 82,00 | 2021: 75,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,48 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 99,17 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,60 | Tracking error: 2,30 | Info Ratio: -0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-15