JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist
ISIN: LU0058893917
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: J. Safra Sarasin Sustainable AM
ISIN: LU0058893917
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: J. Safra Sarasin Sustainable AM
L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,72 | 3 anni: -0,52 | 5 anni: 3,08 | Inizio: 4,64 | 2025: -3,58 | 2024: 11,51 | 2023: 7,15 | 2022: -19,98 | 2021: 4,33 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,78 | 3 anni: 2,21 | 5 anni: 5,81 | Inizio: - | 2025: -0,48 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 53,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 88,00 | Inizio:- | 2025: 95,00 | 2024: 21,00 | 2023: 70,00 | 2022: 98,00 | 2021: 88,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,61 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 95,50 | Beta: 1,08 | Alfa: -4,20 | Tracking error: 2,88 | Info Ratio: -1,45 |