Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Svizzera.
Il valore del patrimonio netto è espresso in CHF.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,91 | 3 anni: 6,75 | 5 anni: 7,45 | Inizio: 7,65 | 2023: 8,62 | 2022: -24,52 | 2021: 32,13 | 2020: 7,65 | 2019: 38,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,22 | 3 anni: 10,62 | 5 anni: 9,97 | Inizio: - | 2023: 9,77 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 | 2020: 4,55 | 2019: 33,55 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 99,00 | 3 anni: 97,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2023: 75,00 | 2022: 98,00 | 2021: 12,00 | 2020: 13,00 | 2019: 6,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 94,18 | Beta: 1,11 | Alfa: -2,30 | Tracking error: 5,56 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Switzerland Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Switzerland Equity. Data: 2023-05-31