Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,05 | 3 anni: -2,12 | 5 anni: -1,04 | Inizio: 3,35 | 2024: 3,77 | 2023: 4,31 | 2022: -12,64 | 2021: -2,41 | 2020: 3,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,10 | 3 anni: -0,70 | 5 anni: 0,03 | Inizio: - | 2024: 5,31 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 91,00 | 3 anni: 96,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2024: 95,00 | 2023: 98,00 | 2022: 23,00 | 2021: 97,00 | 2020: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,99 | 3 Sharpe Ratio: -0,89 | 5 Correlazione: 95,15 | Beta: 0,68 | Alfa: -2,16 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06