Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fundo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in cui sia esclusa la fornitura fisica di materie prime e metalli preziosi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,13 |
3 anni: 1,26 |
5 anni: 2,28 |
Inizio: 3,88 |
2025: 0,53 |
2024: 6,29 |
2023: 3,23 |
2022: -6,33 |
2021: 2,57 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,58 |
3 anni: 0,79 |
5 anni: 1,26 |
Inizio: -
| 2025: 0,59 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 38,00 |
3 anni: 27,00 |
5 anni: 17,00 |
Inizio:-
| 2025: 38,00 |
2024: 38,00 |
2023: 92,00 |
2022: 13,00 |
2021: 68,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 4,81 |
3 Sharpe Ratio: -0,26 |
5 Correlazione: 71,08 |
Beta: 0,52 |
Alfa: 0,18 |
Tracking error: 4,47 |
Info Ratio: 0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-23