L’obiettivo d’investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento globale dell’investimento, attraverso una combinazione di rendimenti d’interesse e rivalutazione del capitale. Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni garantite e a tasso fisso o variabile denominate in Euro e in obbligazioni emesse da governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutto il mondo. Il Comparto potrà acquistare in via sussidiaria, strumenti finanziari denominati in Euro emessi da stati o da altri emittenti non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea . A tale proposito, il Comparto non potrà detenere più del 15% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari emessi da: i) Stati membri non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea e/o ii) emittenti valutati da Standard & Poor e Moody rispettivamente con rating di BB+ o inferiori e Ba1 o inferiori. La valuta -base del Comparto è l’Euro.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,07 |
3 anni: -2,56 |
5 anni: -2,29 |
Inizio: 1,94 |
2025: 0,40 |
2024: 1,23 |
2023: 5,86 |
2022: -16,56 |
2021: -4,81 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,56 |
3 anni: -2,32 |
5 anni: -2,09 |
Inizio: -
| 2025: 0,62 |
2024: 1,53 |
2023: 6,23 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 76,00 |
3 anni: 51,00 |
5 anni: 52,00 |
Inizio:-
| 2025: 74,00 |
2024: 68,00 |
2023: 65,00 |
2022: 40,00 |
2021: 96,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,70 |
3 Sharpe Ratio: -0,84 |
5 Correlazione: 98,62 |
Beta: 0,84 |
Alfa: -0,71 |
Tracking error: 1,60 |
Info Ratio: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-02-07