L’obiettivo d’investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento globale dell’investimento, attraverso una combinazione di rendimenti d’interesse e rivalutazione del capitale. Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni garantite e a tasso fisso o variabile denominate in Euro e in obbligazioni emesse da governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutto il mondo. Il Comparto potrà acquistare in via sussidiaria, strumenti finanziari denominati in Euro emessi da stati o da altri emittenti non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea . A tale proposito, il Comparto non potrà detenere più del 15% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari emessi da: i) Stati membri non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea e/o ii) emittenti valutati da Standard & Poor e Moody rispettivamente con rating di BB+ o inferiori e Ba1 o inferiori. La valuta -base del Comparto è l’Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,52 3 anni: 4,22 5 anni: 2,25 Inizio: 3,00 2021: -0,66 2020: 6,12 2019: 7,00 2018: -0,09 2017: -1,24
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,12 3 anni: 2,29 5 anni: 1,56 Inizio: - 2021: -0,59 2020: 3,30 2019: 4,79 2018: 0,06 2017: -0,27
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 5,00 3 anni: 10,00 5 anni: 50,00 Inizio:- 2021: 5,00 2020: 5,00 2019: 15,00 2018: 63,00 2017: 87,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,03 3 Sharpe Ratio: 1,17 5 Correlazione: 93,09 Beta: 0,94 Alfa: 0,38 Tracking error: 1,49 Info Ratio: 0,08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-01-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-01-25