L’obiettivo d’investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento globale dell’investimento, attraverso una combinazione di rendimenti d’interesse e rivalutazione del capitale. Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni garantite e a tasso fisso o variabile denominate in Euro e in obbligazioni emesse da governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutto il mondo. Il Comparto potrà acquistare in via sussidiaria, strumenti finanziari denominati in Euro emessi da stati o da altri emittenti non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea . A tale proposito, il Comparto non potrà detenere più del 15% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari emessi da: i) Stati membri non facenti parte dell’Unione Monetaria Europea e/o ii) emittenti valutati da Standard & Poor e Moody rispettivamente con rating di BB+ o inferiori e Ba1 o inferiori. La valuta -base del Comparto è l’Euro.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,32 |
3 anni: -5,09 |
5 anni: -1,56 |
Inizio: 1,87 |
2024: -1,59 |
2023: 5,86 |
2022: -16,56 |
2021: -4,81 |
2020: 6,12 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,17 |
3 anni: -4,62 |
5 anni: -2,02 |
Inizio: -
| 2024: -1,83 |
2023: 6,23 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
2020: 3,30 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 53,00 |
5 anni: 25,00 |
Inizio:-
| 2024: 17,00 |
2023: 65,00 |
2022: 40,00 |
2021: 96,00 |
2020: 5,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,41 |
3 Sharpe Ratio: -0,95 |
5 Correlazione: 98,18 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -1,02 |
Tracking error: 1,80 |
Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-18