Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -0,32 3 anni: -4,10 5 anni: -0,18 Inizio: 2,44 2024: 2,94 2023: -1,77 2022: -13,10 2021: 3,87 2020: 11,61
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,84 3 anni: 0,10 5 anni: 2,20 Inizio: - 2024: 4,05 2023: 3,79 2022: -2,39 2021: 3,17 2020: -2,48
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 88,00 3 anni: 94,00 5 anni: 79,00 Inizio:- 2024: 70,00 2023: 84,00 2022: 90,00 2021: 31,00 2020: 5,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,08 3 Sharpe Ratio: -0,74 5 Correlazione: 6,27 Beta: 0,08 Alfa: -5,76 Tracking error: 9,83 Info Ratio: -0,40
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-10-02