Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l´investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari che danno diritto alla sottoscrizione di azioni, quali le obbligazioni convertibili. Potranno essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari a scopi di copertura eo non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,21 | 3 anni: 3,42 | 5 anni: 9,77 | Inizio: 2,13 | 2025: -13,32 | 2024: 19,92 | 2023: 17,70 | 2022: -12,23 | 2021: 27,90 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,20 | 3 anni: 4,98 | 5 anni: 10,38 | Inizio: - | 2025: -3,86 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 63,00 | 3 anni: 44,00 | 5 anni: 49,00 | Inizio:- | 2025: 47,00 | 2024: 53,00 | 2023: 37,00 | 2022: 29,00 | 2021: 43,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,41 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 98,98 | Beta: 0,91 | Alfa: -1,17 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: -0,53 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-16