L’obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l´investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -6,69 | 3 anni: -4,63 | 5 anni: -0,27 | Inizio: 1,65 | 2023: -2,95 | 2022: -10,78 | 2021: -0,12 | 2020: -0,70 | 2019: 12,70 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,92 | 3 anni: -6,67 | 5 anni: -1,89 | Inizio: - | 2023: -0,59 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 | 2019: 5,92 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2023: 85,00 | 2022: 47,00 | 2021: 71,00 | 2020: 66,00 | 2019: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,30 | 3 Sharpe Ratio: -1,09 | 5 Correlazione: 96,36 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,85 | Tracking error: 2,22 | Info Ratio: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19