L’obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l´investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,20 | 3 anni: -3,33 | 5 anni: -1,11 | Inizio: 1,68 | 2024: -1,44 | 2023: 0,20 | 2022: -10,78 | 2021: -0,12 | 2020: -0,70 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,90 | 3 anni: -5,90 | 5 anni: -1,66 | Inizio: - | 2024: -3,86 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 75,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2024: 65,00 | 2023: 87,00 | 2022: 47,00 | 2021: 71,00 | 2020: 66,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,98 | 3 Sharpe Ratio: -0,99 | 5 Correlazione: 97,45 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,30 | Tracking error: 2,04 | Info Ratio: -0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-22