L’obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l´investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,54 | 3 anni: -2,81 | 5 anni: -2,70 | Inizio: 1,62 | 2025: -3,28 | 2024: 1,83 | 2023: 0,20 | 2022: -10,78 | 2021: -0,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,25 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: -1,39 | Inizio: - | 2025: 5,22 | 2024: -2,48 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 65,00 | Inizio:- | 2025: 11,00 | 2024: 90,00 | 2023: 87,00 | 2022: 47,00 | 2021: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 97,41 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,30 | Tracking error: 2,32 | Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-04-16