Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 34,77 | 3 anni: 2,30 | 5 anni: 7,32 | Inizio: 1,22 | 2024: 21,93 | 2023: 17,28 | 2022: -24,80 | 2021: 23,62 | 2020: 6,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 34,40 | 3 anni: 5,93 | 5 anni: 14,45 | Inizio: - | 2024: 27,28 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 | 2020: 35,32 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 99,00 | Inizio:- | 2024: 86,00 | 2023: 86,00 | 2022: 50,00 | 2021: 84,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,93 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: 9,21 | Info Ratio: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-11-29