Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,44 | 3 anni: 1,88 | 5 anni: 6,28 | Inizio: 0,69 | 2024: 6,75 | 2023: 17,28 | 2022: -24,80 | 2021: 23,62 | 2020: 6,24 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 28,39 | 3 anni: 2,20 | 5 anni: 11,98 | Inizio: - | 2024: 5,97 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 | 2020: 35,32 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 96,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 86,00 | 2022: 50,00 | 2021: 84,00 | 2020: 68,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,01 | 5 Correlazione: 92,45 | Beta: 0,91 | Alfa: -7,44 | Tracking error: 8,40 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-15