Fonditalia Allocation Risk Optimization R
ISIN: LU0109667104
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Fideuram ISPB Asset Management SGR
ISIN: LU0109667104
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Fideuram ISPB Asset Management SGR
Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro,
che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento
di un rendimento positivo in termini
assoluti, mediante l’investimento in obbligazioni di
emittenti governativi e non governativi, obbligazioni
convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del
mercato monetario negoziati sui principali mercati
regolamentati di tutto il mondo, depositi presso
istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento
collettivo, conformemente a quanto previsto
all’articolo 5 del Regolamento di Gestione.
Il compartimento potrà investire in titoli di debito
emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione
della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o
in titoli di debito emessi da società aventi rating
“investment grade” e inferiore.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,30 | 3 anni: -1,94 | 5 anni: -0,49 | Inizio: -1,12 | 2024: 4,80 | 2023: 2,71 | 2022: -12,06 | 2021: 0,76 | 2020: 2,01 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,80 | 3 anni: -0,39 | 5 anni: 1,03 | Inizio: - | 2024: 5,31 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 92,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2024: 63,00 | 2023: 96,00 | 2022: 67,00 | 2021: 87,00 | 2020: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,31 | 3 Sharpe Ratio: -0,80 | 5 Correlazione: 92,60 | Beta: 0,74 | Alfa: -1,96 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: -0,43 |