Il Fondo investe in prestiti obbligazionari e in altri valori mobiliari a reddito variabile e fisso. Almeno 2/3 degli asset devono essere investiti in valori mobiliari fruttiferi di società di diritto privato espressi in euro e la cui rimunerazione e il cui rimborso non siano garantiti né da uno stato o da un ente locale di uno stato, né da un altro ente o un'altra istituzione di diritto pubblico.La percentuale di valori mobiliari fruttiferi con un rating inferiore a BBB non può superare il 25% degli attivi e non possono essere acquistati valori mobiliari con rating inferiore a B. La percentuale di valori mobiliari fruttiferi a cui non è stato assegnato alcun rating ma che tuttavia, a giudizio della Società di gestione, possiede una solvibilità equivalente, non può superare il 10%.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,66 |
3 anni: -2,98 |
5 anni: -0,48 |
Inizio: 2,72 |
2024: 0,98 |
2023: 10,49 |
2022: -17,21 |
2021: -1,38 |
2020: 3,43 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,25 |
3 anni: -2,40 |
5 anni: -0,43 |
Inizio: -
| 2024: 0,46 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 82,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2024: 35,00 |
2023: 3,00 |
2022: 97,00 |
2021: 65,00 |
2020: 13,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,88 |
3 Sharpe Ratio: -0,54 |
5 Correlazione: 93,68 |
Beta: 1,12 |
Alfa: 0,24 |
Tracking error: 2,81 |
Info Ratio: -0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-03-28