L’obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi con sede legale nella Grande Cina, da loro governi o rispettive agenzie od organismi o enti locali, (ii) società e altri organismi situati fuori dalla Grande Cina che svolgano le loro attività commerciali principalmente (almeno il 50% dei ricavi, dei profitti, delle attività o della produzione) nella Grande Cina, ovvero (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite principalmente in società controllate con sede legale nella Grande Cina.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,55 | 3 anni: -13,54 | 5 anni: -3,63 | Inizio: 8,68 | 2024: 5,19 | 2023: -11,07 | 2022: -16,01 | 2021: -12,12 | 2020: 17,75 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,73 | 3 anni: -12,65 | 5 anni: -1,43 | Inizio: - | 2024: 4,67 | 2023: -10,24 | 2022: -23,10 | 2021: -0,69 | 2020: 28,16 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2024: 65,00 | 2023: 46,00 | 2022: 18,00 | 2021: 92,00 | 2020: 82,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 22,09 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 97,63 | Beta: 1,00 | Alfa: -6,06 | Tracking error: 5,54 | Info Ratio: -0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2024-04-24