Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un’ampia diversificazione di portafolgio. L’orizzone temporale del fondo é di medio termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,78 | 3 anni: 2,63 | 5 anni: 3,38 | Inizio: 4,32 | 2021: 0,03 | 2020: 3,25 | 2019: 7,19 | 2018: -2,20 | 2017: 3,18 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,07 | 3 anni: 2,14 | 5 anni: 2,78 | Inizio: - | 2021: 0,05 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 | 2018: -2,13 | 2017: 2,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 15,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2021: 15,00 | 2020: 15,00 | 2019: 12,00 | 2018: 60,00 | 2017: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,35 | 3 Sharpe Ratio: 0,52 | 5 Correlazione: 98,99 | Beta: 1,22 | Alfa: -0,48 | Tracking error: 1,46 | Info Ratio: 0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-21