Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,84 | 3 anni: -4,01 | 5 anni: -1,13 | Inizio: 3,13 | 2023: 2,69 | 2022: -15,54 | 2021: -0,76 | 2020: 3,25 | 2019: 7,19 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,86 | 3 anni: -3,66 | 5 anni: -1,15 | Inizio: - | 2023: 2,61 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 75,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2023: 50,00 | 2022: 88,00 | 2021: 31,00 | 2020: 15,00 | 2019: 12,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,99 | 3 Sharpe Ratio: -0,67 | 5 Correlazione: 98,64 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,52 | Tracking error: 0,98 | Info Ratio: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-19