NN (L) Patrimonial Balanced – P Cap EUR

ISIN: LU0119195963

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: NN Investment Partners

L’obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal “Global Asset Allocation Committee”.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,31 3 anni: 7,25 5 anni: 6,42 Inizio: 4,82 2021: 5,24 2020: 6,39 2019: 15,44 2018: -4,99 2017: 2,87
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 16,67 3 anni: 4,45 5 anni: 4,59 Inizio: - 2021: 4,34 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 8,00 5 anni: 13,00 Inizio:- 2021: 31,00 2020: 14,00 2019: 23,00 2018: 24,00 2017: 72,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,99 3 Sharpe Ratio: 0,90 5 Correlazione: 96,97 Beta: 1,02 Alfa: 0,48 Tracking error: 2,20 Info Ratio: 0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-07