NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
ISIN: LU0119195963
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: NN Investment Partners
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -9,70 | 3 anni: 1,14 | 5 anni: 2,51 | Inizio: 4,30 | 2023: 3,16 | 2022: -15,53 | 2021: 12,08 | 2020: 6,39 | 2019: 15,44 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -7,75 | 3 anni: -0,10 | 5 anni: 1,00 | Inizio: - | 2023: 3,19 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 80,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2023: 80,00 | 2022: 80,00 | 2021: 26,00 | 2020: 14,00 | 2019: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,49 | 3 Sharpe Ratio: 0,11 | 5 Correlazione: 97,70 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,49 | Tracking error: 2,28 | Info Ratio: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31