NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable – P Cap EUR (hedged ii)

Qualification

ISIN: LU0119197159

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: NN Investment Partners

Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all’interno dell’Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell’Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l’altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 21,16 3 anni: 6,79 5 anni: 6,37 Inizio: 5,25 2021: 4,02 2020: 8,54 2019: 16,82 2018: -7,71 2017: 5,34
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 16,76 3 anni: 3,44 5 anni: 3,95 Inizio: - 2021: 4,26 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 26,00 3 anni: 6,00 5 anni: 9,00 Inizio:- 2021: 64,00 2020: 5,00 2019: 14,00 2018: 44,00 2017: 42,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,72 3 Sharpe Ratio: 0,87 5 Correlazione: 92,66 Beta: 0,92 Alfa: 1,78 Tracking error: 3,35 Info Ratio: 0,41
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2021-05-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2021-05-07