L’obiettivo del Comparto è conseguire l’apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d’investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell’universo d’investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell’investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un processo di ottimizzazione che tenga conto dei rendimenti attesi calcolati per ciascun titolo nonché dei parametri di controllo del rischio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 20,21 |
3 anni: 6,72 |
5 anni: 6,54 |
Inizio: 4,49 |
2024: 13,29 |
2023: 13,26 |
2022: -11,99 |
2021: 22,84 |
2020: -6,92 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 18,17 |
3 anni: 6,04 |
5 anni: 8,03 |
Inizio: -
| 2024: 10,61 |
2023: 14,23 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 20,00 |
3 anni: 43,00 |
5 anni: 68,00 |
Inizio:-
| 2024: 7,00 |
2023: 65,00 |
2022: 45,00 |
2021: 60,00 |
2020: 88,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,29 |
3 Sharpe Ratio: 0,44 |
5 Correlazione: 96,00 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -0,43 |
Tracking error: 3,83 |
Info Ratio: -0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-02